Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-329 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-329 |
ISIN: |
RU000A106M41 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.07.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.07.2026 (797 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 373 шт. (15 373 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
25.04.2024 (22 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.07.2024 (69 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
23,68 RUB (9,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
971,20 RUB (97,12%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
976,93 RUB (97,69%) |
НКД: |
5,73 RUB |
Доходность текущая: |
9,78% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,10% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,46% год. |
Доходность номинальная: |
11,00% год. |
Доходность простая: |
11,07% год. |
Дюрация: |
724 дн. (1,98 лет) |
Дюрация модифицированная: |
649 дн. (1,78 лет) |
Выпуклость: |
4,96 |
PVBP: |
-0,17 |