Общая информация |
Наименование: |
СберИОС207 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-207R 5Y ИНДКС 50% |
ISIN: |
RU000A101C14 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.01.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
21.01.2025 (249 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
307 572 шт. (307 572 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.01.2020 (1578 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.01.2025 (249 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1827 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
58,50 RUB (1,17%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 116,00 RUB (111,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 166,53 RUB (116,65%) |
НКД: |
50,53 RUB |
Доходность текущая: |
1,05% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-15,96% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-13,28% год. |
Доходность номинальная: |
-13,99% год. |
Доходность простая: |
-13,57% год. |
Дюрация: |
249 дн. (0,68 лет) |
Дюрация модифицированная: |
287 дн. (0,79 лет) |
Выпуклость: |
1,53 |
PVBP: |
-0,09 |