ДОМ.РФ Ипотечный агент 18-002P (RU000A102D46)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИА ДОМ18P2 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент 18-002P |
| ISIN: | RU000A102D46 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 19.11.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.02.2051 (9800 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 415,46 RUB |
| Объем эмиссии: | 14 018 879 шт. (14 018 879 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (62 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,99 RUB (5,85%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (28 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 326,39 RUB (78,56%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 330,65 RUB (79,59%) |
| НКД: | 4,26 RUB |
| Доходность текущая: | 7,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,87% год. |
| Доходность номинальная: | 7,65% год. |
| Доходность простая: | 8,24% год. |
| Дюрация: | 4 402 дн. (12,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 081 дн. (11,18 лет) |
| Выпуклость: | 208,22 |
| PVBP: | -0,34 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 2 264,56% год. |
| Доходность номинальная: | 482,06% год. |
| Доходность простая: | 358,00% год. |
| Дюрация: | 28 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 77,56 | 7,98% | 2 688,28% |
| 77,66 | 7,97% | 2 642,44% |
| 77,76 | 7,96% | 2 597,41% |
| 77,86 | 7,95% | 2 553,17% |
| 77,96 | 7,94% | 2 509,72% |
| 78,06 | 7,92% | 2 467,03% |
| 78,16 | 7,91% | 2 425,09% |
| 78,26 | 7,90% | 2 383,88% |
| 78,36 | 7,89% | 2 343,41% |
| 78,46 | 7,88% | 2 303,64% |
| 78,56 | 7,87% | 2 264,56% |
| 78,66 | 7,86% | 2 226,17% |
| 78,76 | 7,85% | 2 188,45% |
| 78,86 | 7,83% | 2 151,39% |
| 78,96 | 7,82% | 2 114,97% |
| 79,06 | 7,81% | 2 079,18% |
| 79,16 | 7,80% | 2 044,02% |
| 79,26 | 7,79% | 2 009,47% |
| 79,36 | 7,78% | 1 975,52% |
| 79,46 | 7,77% | 1 942,15% |
| 79,56 | 7,76% | 1 909,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2021 | 16,19 (5,85%) | 117,95 (11,80%) | – |
| 2. | 28.05.2021 | 12,58 (5,85%) | 82,36 (8,24%) | – |
| 3. | 28.08.2021 | 11,79 (5,85%) | 64,02 (6,40%) | – |
| 4. | 28.11.2021 | 10,85 (5,85%) | 56,61 (5,66%) | – |
| 5. | 28.02.2022 | 10,01 (5,85%) | 47,26 (4,73%) | – |
| 6. | 28.05.2022 | 9,01 (5,85%) | 33,60 (3,36%) | – |
| 7. | 28.08.2022 | 8,82 (5,85%) | 24,92 (2,49%) | – |
| 8. | 28.11.2022 | 8,45 (5,85%) | 29,46 (2,95%) | – |
| 9. | 28.02.2023 | 8,02 (5,85%) | 25,71 (2,57%) | – |
| 10. | 28.05.2023 | 7,39 (5,85%) | 30,14 (3,01%) | – |
| 11. | 28.08.2023 | 7,20 (5,85%) | 25,62 (2,56%) | – |
| 12. | 28.11.2023 | 6,82 (5,85%) | 24,61 (2,46%) | – |
| 13. | 28.02.2024 | 6,45 (5,85%) | 22,28 (2,23%) | – |
| 14. | 28.05.2024 | 5,99 (5,85%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.11.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.02.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.05.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.08.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.11.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.02.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.05.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.08.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.11.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.02.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.05.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.08.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.11.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.02.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.05.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.08.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.11.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.02.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.05.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.08.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.11.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.02.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.05.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.08.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.11.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.02.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.05.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.08.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.11.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.02.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.05.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.08.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.11.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.02.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.05.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.08.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.11.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.02.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.05.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.08.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.11.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.02.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.05.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.08.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.11.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.02.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.05.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.08.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.11.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.02.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.05.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.08.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.11.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.02.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.05.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.08.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.11.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.02.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.05.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.08.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.11.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.02.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.05.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.08.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.11.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.02.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.05.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.08.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.11.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.02.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.05.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 28.08.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 120. | 28.11.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 121. | 28.02.2051 | не определен | 415,46 (41,55%) | – |
