| Общая информация |
| Наименование: |
ПушкПЗ1Р02 |
| Наименование полное: |
Пушкинское ПЗ 001Р-02 |
| ISIN: |
RU000A107LU4 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское" (ИНН 5203000478) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.01.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
16.01.2029 (1705 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.07.2024 (67 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
47,37 RUB (19,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
23.07.2024 (67 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,20 RUB (100,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 012,69 RUB (101,27%) |
| НКД: |
12,49 RUB |
| Доходность текущая: |
19,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,99% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,36% год. |
| Доходность номинальная: |
22,41% год. |
| Доходность простая: |
18,76% год. |
| Дюрация: |
986 дн. (2,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
793 дн. (2,17 лет) |
| Выпуклость: |
7,61 |
| PVBP: |
-0,22 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
20,13% год. |
| Доходность номинальная: |
18,77% год. |
| Доходность простая: |
18,66% год. |
| Дюрация: |
67 дн. (0,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
56 дн. (0,15 лет) |
| Выпуклость: |
0,15 |
| PVBP: |
-0,02 |
