Общая информация |
Наименование: |
СФО БКС 08 |
Наименование полное: |
СФО БКС Структурные Ноты 08 |
ISIN: |
RU000A106S11 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты" (ИНН 7743298037) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
07.09.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.09.2028 (1601 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
50 149 шт. (50 149 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
07.09.2023 (236 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.09.2028 (1601 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1837 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 000,06 RUB (100,01%) |
НКД: |
0,06 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
0,01% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
0,01% год. |
Доходность номинальная: |
0,01% год. |
Доходность простая: |
0,01% год. |
Дюрация: |
1 601 дн. (4,39 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 601 дн. (4,39 лет) |
Выпуклость: |
23,62 |
PVBP: |
-0,43 |