Фабрика ФАВОРИТ БО-01 (RU000A106ZZ5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФабрФавБО1 |
| Наименование полное: | Фабрика ФАВОРИТ БО-01 |
| ISIN: | RU000A106ZZ5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ" (ИНН 5407267053) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.09.2027 (1235 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 60 000 шт. (60 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.04.2025 (335 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 018,80 RUB (101,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,05 RUB (103,31%) |
| НКД: | 14,25 RUB |
| Доходность текущая: | 19,63% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,01% год. |
| Доходность номинальная: | 19,53% год. |
| Доходность простая: | 18,81% год. |
| Дюрация: | 899 дн. (2,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 743 дн. (2,03 лет) |
| Выпуклость: | 6,74 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,21% год. |
| Доходность номинальная: | 17,96% год. |
| Доходность простая: | 17,32% год. |
| Дюрация: | 305 дн. (0,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 256 дн. (0,70 лет) |
| Выпуклость: | 1,11 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,88 | 21,49% | 20,61% |
| 100,98 | 21,44% | 20,47% |
| 101,08 | 21,39% | 20,33% |
| 101,18 | 21,34% | 20,19% |
| 101,28 | 21,30% | 20,05% |
| 101,38 | 21,25% | 19,91% |
| 101,48 | 21,20% | 19,77% |
| 101,58 | 21,15% | 19,63% |
| 101,68 | 21,10% | 19,49% |
| 101,78 | 21,06% | 19,35% |
| 101,88 | 21,01% | 19,21% |
| 101,98 | 20,96% | 19,07% |
| 102,08 | 20,91% | 18,94% |
| 102,18 | 20,87% | 18,80% |
| 102,28 | 20,82% | 18,66% |
| 102,38 | 20,77% | 18,52% |
| 102,48 | 20,72% | 18,39% |
| 102,58 | 20,68% | 18,25% |
| 102,68 | 20,63% | 18,12% |
| 102,78 | 20,58% | 17,98% |
| 102,88 | 20,54% | 17,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.11.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 09.12.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 08.01.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 07.02.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 08.03.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 07.04.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 07.05.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 06.06.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 06.07.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 05.08.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 04.09.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 04.10.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 03.11.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 03.12.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 02.01.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 01.02.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 03.03.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 02.04.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 02.05.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 01.06.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 01.07.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 31.07.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 30.08.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 29.09.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 29.10.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 28.11.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 28.12.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 27.01.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 28.03.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 27.04.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 27.05.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 25.08.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 24.10.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 22.01.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 21.02.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 23.03.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 22.05.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 21.06.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 19.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
