Правоурмийское ООО БО-01 (RU000A1004L9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПравоурмБ1 |
Наименование полное: | Правоурмийское ООО БО-01 |
ISIN: | RU000A1004L9 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское" (ИНН 2717015290) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 27.02.2019 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 31.03.2028 (1414 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.03.2024 (49 дн.) |
Дата выплаты купона: | 30.09.2024 (136 дн.) |
Длительность текущего купона: | 185 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 83,63 RUB (16,50%) |
Дата последнего известного купона: | 30.09.2024 (136 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 952,70 RUB (95,27%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 976,21 RUB (97,62%) |
НКД: | 23,51 RUB |
Доходность текущая: | 17,32% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 18,54% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 23,59% год. |
Доходность номинальная: | 21,75% год. |
Доходность простая: | 22,74% год. |
Дюрация: | 1 034 дн. (2,83 лет) |
Дюрация модифицированная: | 836 дн. (2,29 лет) |
Выпуклость: | 8,11 |
PVBP: | -0,22 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 32,34% год. |
Доходность номинальная: | 29,02% год. |
Доходность простая: | 29,53% год. |
Дюрация: | 136 дн. (0,37 лет) |
Дюрация модифицированная: | 103 дн. (0,28 лет) |
Выпуклость: | 0,29 |
PVBP: | -0,03 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
94,27 | 24,04% | 36,04% |
94,37 | 24,00% | 35,67% |
94,47 | 23,95% | 35,29% |
94,57 | 23,91% | 34,92% |
94,67 | 23,86% | 34,54% |
94,77 | 23,82% | 34,17% |
94,87 | 23,77% | 33,80% |
94,97 | 23,73% | 33,43% |
95,07 | 23,68% | 33,07% |
95,17 | 23,64% | 32,70% |
95,27 | 23,59% | 32,34% |
95,37 | 23,55% | 31,97% |
95,47 | 23,50% | 31,61% |
95,57 | 23,46% | 31,25% |
95,67 | 23,41% | 30,89% |
95,77 | 23,37% | 30,53% |
95,87 | 23,33% | 30,18% |
95,97 | 23,28% | 29,82% |
96,07 | 23,24% | 29,47% |
96,17 | 23,19% | 29,12% |
96,27 | 23,15% | 28,77% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 30.09.2019 | 55,96 (9,50%) | – | – |
2. | 31.03.2020 | 47,63 (9,50%) | – | – |
3. | 30.09.2020 | 47,63 (9,50%) | – | – |
4. | 31.03.2021 | 47,37 (9,50%) | – | – |
5. | 30.09.2021 | 47,63 (9,50%) | – | – |
6. | 31.03.2022 | 47,37 (9,50%) | – | – |
7. | 30.09.2022 | 47,63 (9,50%) | – | – |
8. | 31.03.2023 | 47,37 (9,50%) | – | – |
9. | 29.09.2023 | 47,37 (9,50%) | – | – |
10. | 29.03.2024 | 47,37 (9,50%) | – | – |
11. | 03.04.2024 | – | – | 25.03.2024 – 29.03.2024 |
12. | 30.09.2024 | 83,63 (16,50%) | – | – |
13. | 31.03.2025 | не определен | – | – |
14. | 30.09.2025 | не определен | – | – |
15. | 31.03.2026 | не определен | – | – |
16. | 30.06.2026 | не определен | – | – |
17. | 30.09.2026 | не определен | – | – |
18. | 31.03.2027 | не определен | – | – |
19. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
20. | 30.09.2027 | не определен | – | – |
21. | 31.03.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |