Общая информация |
Наименование: |
ТелХолБ2-2 |
Наименование полное: |
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-02 |
ISIN: |
RU000A1058K7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (ИНН 5902202276) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
27.09.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.12.2024 (221 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
9 000 000 шт. (9 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.03.2024 (52 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.06.2024 (39 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
30,67 RUB (12,30%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
976,10 RUB (97,61%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
994,63 RUB (99,46%) |
НКД: |
18,53 RUB |
Доходность текущая: |
12,60% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,55% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,35% год. |
Доходность номинальная: |
16,32% год. |
Доходность простая: |
16,17% год. |
Дюрация: |
213 дн. (0,58 лет) |
Дюрация модифицированная: |
181 дн. (0,50 лет) |
Выпуклость: |
0,68 |
PVBP: |
-0,05 |