ГосТранспортЛизингКомп БО-03 (RU000A0JV375)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК БО-03 |
| Наименование полное: | ГосТранспортЛизингКомп БО-03 |
| ISIN: | RU000A0JV375 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.12.2024 (205 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.03.2024 (68 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 25,98 RUB (10,42%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 976,40 RUB (97,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 996,10 RUB (99,61%) |
| НКД: | 19,70 RUB |
| Доходность текущая: | 10,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,87% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,65% год. |
| Доходность номинальная: | 14,81% год. |
| Доходность простая: | 14,63% год. |
| Дюрация: | 198 дн. (0,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 171 дн. (0,47 лет) |
| Выпуклость: | 0,63 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,64 | 17,82% |
| 96,74 | 17,60% |
| 96,84 | 17,38% |
| 96,94 | 17,16% |
| 97,04 | 16,94% |
| 97,14 | 16,73% |
| 97,24 | 16,51% |
| 97,34 | 16,29% |
| 97,44 | 16,08% |
| 97,54 | 15,86% |
| 97,64 | 15,65% |
| 97,74 | 15,44% |
| 97,84 | 15,22% |
| 97,94 | 15,01% |
| 98,04 | 14,80% |
| 98,14 | 14,59% |
| 98,24 | 14,38% |
| 98,34 | 14,17% |
| 98,44 | 13,96% |
| 98,54 | 13,75% |
| 98,64 | 13,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.03.2015 | 35,65 (14,30%) | – | – |
| 2. | 23.06.2015 | 35,65 (14,30%) | – | – |
| 3. | 22.09.2015 | 35,65 (14,30%) | – | – |
| 4. | 22.12.2015 | 35,65 (14,30%) | – | – |
| 5. | 22.03.2016 | 35,65 (14,30%) | – | – |
| 6. | 21.06.2016 | 35,65 (14,30%) | – | – |
| 7. | 20.09.2016 | 35,65 (14,30%) | – | – |
| 8. | 20.12.2016 | 35,65 (14,30%) | – | – |
| 9. | 23.12.2016 | – | – | 14.12.2016 – 20.12.2016 |
| 10. | 21.03.2017 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 11. | 20.06.2017 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 12. | 19.09.2017 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 13. | 19.12.2017 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 14. | 20.03.2018 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 15. | 19.06.2018 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 16. | 18.09.2018 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 17. | 18.12.2018 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 18. | 19.03.2019 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 19. | 18.06.2019 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 20. | 17.09.2019 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 21. | 17.12.2019 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 22. | 17.03.2020 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 23. | 16.06.2020 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 24. | 15.09.2020 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 25. | 15.12.2020 | 27,18 (10,90%) | – | – |
| 26. | 18.12.2020 | – | – | 09.12.2020 – 15.12.2020 |
| 27. | 16.03.2021 | 17,03 (6,83%) | – | – |
| 28. | 15.06.2021 | 17,03 (6,83%) | – | – |
| 29. | 14.09.2021 | 17,03 (6,83%) | – | – |
| 30. | 14.12.2021 | 17,03 (6,83%) | – | – |
| 31. | 15.03.2022 | 17,03 (6,83%) | – | – |
| 32. | 14.06.2022 | 17,03 (6,83%) | – | – |
| 33. | 13.09.2022 | 17,03 (6,83%) | – | – |
| 34. | 13.12.2022 | 17,03 (6,83%) | – | – |
| 35. | 16.12.2022 | – | – | 07.12.2022 – 13.12.2022 |
| 36. | 14.03.2023 | 25,98 (10,42%) | – | – |
| 37. | 13.06.2023 | 25,98 (10,42%) | – | – |
| 38. | 12.09.2023 | 25,98 (10,42%) | – | – |
| 39. | 12.12.2023 | 25,98 (10,42%) | – | – |
| 40. | 12.03.2024 | 25,98 (10,42%) | – | – |
| 41. | 11.06.2024 | 25,98 (10,42%) | – | – |
| 42. | 10.09.2024 | 25,98 (10,42%) | – | – |
| 43. | 10.12.2024 | 25,98 (10,42%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
