ОФЗ-АД 46020 06/02/36 (RU000A0GN9A7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 46020 |
| Наименование полное: | ОФЗ-АД 46020 06/02/36 |
| ISIN: | RU000A0GN9A7 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 15.02.2006 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.02.2036 (4291 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 52 299 927 шт. (52 299 927 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.02.2024 (84 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.08.2024 (98 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 34,41 RUB (6,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 656,00 RUB (65,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 672,26 RUB (67,23%) |
| НКД: | 16,26 RUB |
| Доходность текущая: | 10,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,44% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,22% год. |
| Доходность номинальная: | 12,61% год. |
| Доходность простая: | 13,96% год. |
| Дюрация: | 2 512 дн. (6,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 219 дн. (6,08 лет) |
| Выпуклость: | 55,06 |
| PVBP: | -0,39 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 64,60 | 13,47% |
| 64,70 | 13,44% |
| 64,80 | 13,42% |
| 64,90 | 13,39% |
| 65,00 | 13,37% |
| 65,10 | 13,34% |
| 65,20 | 13,32% |
| 65,30 | 13,29% |
| 65,40 | 13,27% |
| 65,50 | 13,24% |
| 65,60 | 13,22% |
| 65,70 | 13,19% |
| 65,80 | 13,17% |
| 65,90 | 13,15% |
| 66,00 | 13,12% |
| 66,10 | 13,10% |
| 66,20 | 13,07% |
| 66,30 | 13,05% |
| 66,40 | 13,02% |
| 66,50 | 13,00% |
| 66,60 | 12,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.08.2006 | 34,65 (6,95%) | – | – |
| 2. | 14.02.2007 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 3. | 15.08.2007 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 4. | 13.02.2008 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 5. | 13.08.2008 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 6. | 11.02.2009 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 7. | 12.08.2009 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 8. | 10.02.2010 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 9. | 11.08.2010 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 10. | 09.02.2011 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 11. | 10.08.2011 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 12. | 15.02.2012 | 35,73 (6,90%) | – | – |
| 13. | 15.08.2012 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 14. | 13.02.2013 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 15. | 14.08.2013 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 16. | 12.02.2014 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 17. | 13.08.2014 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 18. | 11.02.2015 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 19. | 12.08.2015 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 20. | 10.02.2016 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 21. | 10.08.2016 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 22. | 15.02.2017 | 35,73 (6,90%) | – | – |
| 23. | 16.08.2017 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 24. | 14.02.2018 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 25. | 15.08.2018 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 26. | 13.02.2019 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 27. | 14.08.2019 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 28. | 12.02.2020 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 29. | 12.08.2020 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 30. | 10.02.2021 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 31. | 11.08.2021 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 32. | 09.02.2022 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 33. | 10.08.2022 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 34. | 15.02.2023 | 35,73 (6,90%) | – | – |
| 35. | 16.08.2023 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 36. | 14.02.2024 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 37. | 14.08.2024 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 38. | 12.02.2025 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 39. | 13.08.2025 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 40. | 11.02.2026 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 41. | 12.08.2026 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 42. | 10.02.2027 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 43. | 11.08.2027 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 44. | 09.02.2028 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 45. | 09.08.2028 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 46. | 14.02.2029 | 35,73 (6,90%) | – | – |
| 47. | 15.08.2029 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 48. | 13.02.2030 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 49. | 14.08.2030 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 50. | 12.02.2031 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 51. | 13.08.2031 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 52. | 11.02.2032 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 53. | 11.08.2032 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 54. | 09.02.2033 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 55. | 10.08.2033 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 56. | 08.02.2034 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 57. | 09.08.2034 | 34,41 (6,90%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 58. | 07.02.2035 | 25,80 (6,90%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 59. | 08.08.2035 | 17,20 (6,90%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 60. | 06.02.2036 | 8,60 (6,90%) | 250,00 (25,00%) | – |
