| Общая информация |
| Наименование: |
РУСАЛ 1Р4 |
| Наименование полное: |
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-04 |
| ISIN: |
RU000A106V57 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
08.09.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
05.09.2025 (349 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 AED |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 AED |
| Объем эмиссии: |
370 000 шт. (370 000 000,00 AED) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
06.09.2024 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
07.03.2025 (167 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
29,67 AED (5,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
950,81 AED (95,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 020,73 AED (102,07%) |
| НКД: |
69,92 AED |
| Доходность текущая: |
6,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,40% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
4,02% год. |
| Доходность номинальная: |
3,96% год. |
| Доходность простая: |
3,96% год. |
| Дюрация: |
344 дн. (0,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
331 дн. (0,91 лет) |
| Выпуклость: |
1,70 |
| PVBP: |
-0,09 |
