Общая информация |
Наименование: |
СберИОС635 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-635R 13М AC СБЕР |
ISIN: |
RU000A1092K6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
02.08.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
12.09.2025 (356 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
7 432 шт. (7 432 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
02.08.2024 (50 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.02.2025 (153 дн.) |
Длительность текущего купона: |
203 дн. |
Периодичность выплаты: |
12 в год |
Текущий купон: |
0,06 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
930,00 RUB (93,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
930,01 RUB (93,00%) |
НКД: |
0,01 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
7,19% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
7,74% год. |
Доходность номинальная: |
7,52% год. |
Доходность простая: |
7,73% год. |
Дюрация: |
356 дн. (0,98 лет) |
Дюрация модифицированная: |
330 дн. (0,91 лет) |
Выпуклость: |
1,66 |
PVBP: |
-0,08 |