Республика Казахстан 13 (RU000A101S16)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Казахст13 |
Наименование полное: | Республика Казахстан 13 |
ISIN: | RU000A101S16 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан (ИНН 0000004884) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 28.06.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 16.06.2031 (2585 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 25.12.2023 (145 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.06.2024 (37 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 39,49 RUB (7,92%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 708,70 RUB (70,87%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 740,60 RUB (74,06%) |
НКД: | 31,90 RUB |
Доходность текущая: | 11,18% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,29% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,19% год. |
Доходность номинальная: | 14,39% год. |
Доходность простая: | 16,24% год. |
Дюрация: | 1 824 дн. (5,00 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 584 дн. (4,34 лет) |
Выпуклость: | 27,49 |
PVBP: | -0,31 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
69,87 | 15,50% |
69,97 | 15,47% |
70,07 | 15,44% |
70,17 | 15,41% |
70,27 | 15,38% |
70,37 | 15,34% |
70,47 | 15,31% |
70,57 | 15,28% |
70,67 | 15,25% |
70,77 | 15,22% |
70,87 | 15,19% |
70,97 | 15,16% |
71,07 | 15,13% |
71,17 | 15,09% |
71,27 | 15,06% |
71,37 | 15,03% |
71,47 | 15,00% |
71,57 | 14,97% |
71,67 | 14,94% |
71,77 | 14,91% |
71,87 | 14,88% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.12.2021 | 39,49 (7,92%) | – | – |
2. | 27.06.2022 | 39,49 (7,92%) | – | – |
3. | 26.12.2022 | 39,49 (7,92%) | – | – |
4. | 26.06.2023 | 39,49 (7,92%) | – | – |
5. | 25.12.2023 | 39,49 (7,92%) | – | – |
6. | 24.06.2024 | 39,49 (7,92%) | – | – |
7. | 23.12.2024 | 39,49 (7,92%) | – | – |
8. | 23.06.2025 | 39,49 (7,92%) | – | – |
9. | 22.12.2025 | 39,49 (7,92%) | – | – |
10. | 22.06.2026 | 39,49 (7,92%) | – | – |
11. | 21.12.2026 | 39,49 (7,92%) | – | – |
12. | 21.06.2027 | 39,49 (7,92%) | – | – |
13. | 20.12.2027 | 39,49 (7,92%) | – | – |
14. | 19.06.2028 | 39,49 (7,92%) | – | – |
15. | 18.12.2028 | 39,49 (7,92%) | – | – |
16. | 18.06.2029 | 39,49 (7,92%) | – | – |
17. | 17.12.2029 | 39,49 (7,92%) | – | – |
18. | 17.06.2030 | 39,49 (7,92%) | – | – |
19. | 16.12.2030 | 39,49 (7,92%) | – | – |
20. | 16.06.2031 | 39,49 (7,92%) | 1 000,00 (100,00%) | – |