Общая информация |
Наименование: |
СберИОС244 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-244R 5Г DEF ИНД |
ISIN: |
RU000A101KF0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.04.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.04.2025 (342 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
332 592 шт. (332 592 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.04.2020 (1490 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.04.2025 (342 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 066,00 RUB (106,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 066,41 RUB (106,64%) |
НКД: |
0,41 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-7,03% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-6,58% год. |
Доходность номинальная: |
-6,75% год. |
Доходность простая: |
-6,60% год. |
Дюрация: |
342 дн. (0,94 лет) |
Дюрация модифицированная: |
366 дн. (1,00 лет) |
Выпуклость: |
2,08 |
PVBP: |
-0,11 |