Магистраль двух столиц кл. А2 (RU000A0JVLA8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МДС кл.А2 |
| Наименование полное: | Магистраль двух столиц кл. А2 |
| ISIN: | RU000A0JVLA8 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц" (ИНН 7703793405) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 08.07.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.06.2030 (2223 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 500 000 шт. (5 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.03.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 24,78 RUB (9,94%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.06.2024 (43 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 060,00 RUB (106,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 073,62 RUB (107,36%) |
| НКД: | 13,62 RUB |
| Доходность текущая: | 9,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,39% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,94% год. |
| Доходность номинальная: | 8,65% год. |
| Доходность простая: | 8,35% год. |
| Дюрация: | 1 693 дн. (4,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 554 дн. (4,26 лет) |
| Выпуклость: | 25,44 |
| PVBP: | -0,44 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -32,65% год. |
| Доходность номинальная: | -37,63% год. |
| Доходность простая: | -38,61% год. |
| Дюрация: | 43 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 64 дн. (0,17 лет) |
| Выпуклость: | 0,29 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 105,00 | 9,16% | -27,08% |
| 105,10 | 9,14% | -27,66% |
| 105,20 | 9,12% | -28,23% |
| 105,30 | 9,09% | -28,80% |
| 105,40 | 9,07% | -29,36% |
| 105,50 | 9,05% | -29,92% |
| 105,60 | 9,03% | -30,48% |
| 105,70 | 9,00% | -31,03% |
| 105,80 | 8,98% | -31,57% |
| 105,90 | 8,96% | -32,11% |
| 106,00 | 8,94% | -32,65% |
| 106,10 | 8,92% | -33,18% |
| 106,20 | 8,90% | -33,70% |
| 106,30 | 8,87% | -34,22% |
| 106,40 | 8,85% | -34,74% |
| 106,50 | 8,83% | -35,25% |
| 106,60 | 8,81% | -35,76% |
| 106,70 | 8,79% | -36,26% |
| 106,80 | 8,77% | -36,76% |
| 106,90 | 8,74% | -37,25% |
| 107,00 | 8,72% | -37,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.12.2015 | 63,89 (13,25%) | – | – |
| 2. | 31.03.2016 | 33,03 (13,25%) | – | – |
| 3. | 30.06.2016 | 33,03 (13,25%) | – | – |
| 4. | 30.09.2016 | 33,40 (13,25%) | – | – |
| 5. | 31.12.2016 | 33,40 (13,25%) | – | – |
| 6. | 31.03.2017 | 32,67 (13,25%) | – | – |
| 7. | 30.06.2017 | 33,03 (13,25%) | – | – |
| 8. | 30.09.2017 | 33,40 (13,25%) | – | – |
| 9. | 31.12.2017 | 33,40 (13,25%) | – | – |
| 10. | 31.03.2018 | 32,67 (13,25%) | – | – |
| 11. | 30.06.2018 | 33,03 (13,25%) | – | – |
| 12. | 30.09.2018 | 12,35 (4,90%) | – | – |
| 13. | 31.12.2018 | 12,60 (5,00%) | – | – |
| 14. | 31.03.2019 | 14,79 (6,00%) | – | – |
| 15. | 30.06.2019 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 16. | 30.09.2019 | 19,41 (7,70%) | – | – |
| 17. | 31.12.2019 | 17,90 (7,10%) | – | – |
| 18. | 31.03.2020 | 15,71 (6,30%) | – | – |
| 19. | 30.06.2020 | 12,22 (4,90%) | – | – |
| 20. | 30.09.2020 | 14,12 (5,60%) | – | – |
| 21. | 31.12.2020 | 14,87 (5,90%) | – | – |
| 22. | 31.03.2021 | 16,00 (6,49%) | – | – |
| 23. | 30.06.2021 | 19,17 (7,69%) | – | – |
| 24. | 30.09.2021 | 20,24 (8,03%) | – | – |
| 25. | 31.12.2021 | 22,58 (8,96%) | – | – |
| 26. | 31.03.2022 | 26,21 (10,63%) | – | – |
| 27. | 30.06.2022 | 28,00 (11,23%) | – | – |
| 28. | 30.09.2022 | 51,24 (20,33%) | – | – |
| 29. | 31.12.2022 | 44,36 (17,60%) | – | – |
| 30. | 31.03.2023 | 37,31 (15,13%) | – | – |
| 31. | 30.06.2023 | 35,58 (14,27%) | – | – |
| 32. | 30.09.2023 | 12,12 (4,81%) | – | – |
| 33. | 31.12.2023 | 17,14 (6,80%) | – | – |
| 34. | 31.03.2024 | 22,91 (9,19%) | – | – |
| 35. | 30.06.2024 | 24,78 (9,94%) | – | – |
| 36. | 30.09.2024 | не определен | – | – |
| 37. | 31.12.2024 | не определен | – | – |
| 38. | 31.03.2025 | не определен | – | – |
| 39. | 30.06.2025 | не определен | – | – |
| 40. | 30.09.2025 | не определен | – | – |
| 41. | 31.12.2025 | не определен | – | – |
| 42. | 31.03.2026 | не определен | – | – |
| 43. | 30.06.2026 | не определен | – | – |
| 44. | 30.09.2026 | не определен | – | – |
| 45. | 31.12.2026 | не определен | – | – |
| 46. | 31.03.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 30.09.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 31.12.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 31.03.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 30.06.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 30.09.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 31.12.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 31.03.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 30.06.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 30.09.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 31.12.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 31.03.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 19.06.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
