Фордевинд 01 (RU000A105849)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Фордевинд1 |
| Наименование полное: | Фордевинд 01 |
| ISIN: | RU000A105849 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" (ИНН 9717054493) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.09.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.09.2025 (478 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 640,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.05.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,47 RUB (19,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 648,77 RUB (101,37%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 649,82 RUB (101,53%) |
| НКД: | 1,05 RUB |
| Доходность текущая: | 19,63% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,58% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,17% год. |
| Доходность номинальная: | 17,93% год. |
| Доходность простая: | 9,30% год. |
| Дюрация: | 235 дн. (0,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 197 дн. (0,54 лет) |
| Выпуклость: | 0,84 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,37 | 21,02% |
| 100,47 | 20,83% |
| 100,57 | 20,64% |
| 100,67 | 20,46% |
| 100,77 | 20,27% |
| 100,87 | 20,09% |
| 100,97 | 19,90% |
| 101,07 | 19,72% |
| 101,17 | 19,53% |
| 101,27 | 19,35% |
| 101,37 | 19,17% |
| 101,47 | 18,98% |
| 101,57 | 18,80% |
| 101,67 | 18,62% |
| 101,77 | 18,44% |
| 101,87 | 18,26% |
| 101,97 | 18,08% |
| 102,07 | 17,90% |
| 102,17 | 17,72% |
| 102,27 | 17,54% |
| 102,37 | 17,37% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.10.2022 | 16,36 (19,90%) | – | – |
| 2. | 20.11.2022 | 16,36 (19,90%) | – | – |
| 3. | 20.12.2022 | 16,36 (19,90%) | – | – |
| 4. | 19.01.2023 | 16,36 (19,90%) | – | – |
| 5. | 18.02.2023 | 16,36 (19,90%) | – | – |
| 6. | 20.03.2023 | 16,36 (19,90%) | – | – |
| 7. | 19.04.2023 | 16,36 (19,90%) | – | – |
| 8. | 19.05.2023 | 16,36 (19,90%) | – | – |
| 9. | 18.06.2023 | 16,36 (19,90%) | – | – |
| 10. | 18.07.2023 | 16,36 (19,90%) | – | – |
| 11. | 17.08.2023 | 16,36 (19,90%) | – | – |
| 12. | 16.09.2023 | 16,36 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 16.10.2023 | 15,70 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 15.11.2023 | 15,05 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 15.12.2023 | 14,39 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 14.01.2024 | 13,74 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 13.02.2024 | 13,08 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 14.03.2024 | 12,43 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 13.04.2024 | 11,78 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 13.05.2024 | 11,12 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 12.06.2024 | 10,47 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 12.07.2024 | 9,81 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 11.08.2024 | 9,16 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 10.09.2024 | 8,51 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 10.10.2024 | 7,85 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 09.11.2024 | 7,20 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 09.12.2024 | 6,54 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 08.01.2025 | 5,89 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 07.02.2025 | 5,23 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 09.03.2025 | 4,58 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 08.04.2025 | 3,93 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 08.05.2025 | 3,27 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 07.06.2025 | 2,62 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 07.07.2025 | 1,96 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 06.08.2025 | 1,31 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 05.09.2025 | 0,65 (19,90%) | 40,00 (4,00%) | – |
