РЖД БО 001P-30R (RU000A107PU5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-30R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-30R |
| ISIN: | RU000A107PU5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.01.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.02.2031 (2455 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.05.2024 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2024 (77 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 30,92 RUB (12,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,10 RUB (100,51%) |
| НКД: | 5,10 RUB |
| Доходность текущая: | 12,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,40% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,98% год. |
| Доходность номинальная: | 12,39% год. |
| Доходность простая: | 12,33% год. |
| Дюрация: | 1 692 дн. (4,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 498 дн. (4,10 лет) |
| Выпуклость: | 24,76 |
| PVBP: | -0,40 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 13,22% |
| 99,10 | 13,20% |
| 99,20 | 13,18% |
| 99,30 | 13,15% |
| 99,40 | 13,13% |
| 99,50 | 13,10% |
| 99,60 | 13,08% |
| 99,70 | 13,05% |
| 99,80 | 13,03% |
| 99,90 | 13,00% |
| 100,00 | 12,98% |
| 100,10 | 12,96% |
| 100,20 | 12,93% |
| 100,30 | 12,91% |
| 100,40 | 12,88% |
| 100,50 | 12,86% |
| 100,60 | 12,84% |
| 100,70 | 12,81% |
| 100,80 | 12,79% |
| 100,90 | 12,76% |
| 101,00 | 12,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.05.2024 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 2. | 31.07.2024 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 3. | 30.10.2024 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 4. | 29.01.2025 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 5. | 30.04.2025 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 6. | 30.07.2025 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 7. | 29.10.2025 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 8. | 28.01.2026 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 9. | 29.04.2026 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 10. | 29.07.2026 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 11. | 28.10.2026 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 12. | 27.01.2027 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 13. | 28.04.2027 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 14. | 28.07.2027 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 15. | 27.10.2027 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 16. | 26.01.2028 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 17. | 26.04.2028 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 18. | 26.07.2028 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 19. | 25.10.2028 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 20. | 24.01.2029 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 21. | 25.04.2029 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 22. | 25.07.2029 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 23. | 24.10.2029 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 24. | 23.01.2030 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 25. | 24.04.2030 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 26. | 24.07.2030 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 27. | 23.10.2030 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 28. | 03.02.2031 | 34,99 (12,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
