| Общая информация |
| Наименование: |
ЛУКОЙЛ 31 |
| Наименование полное: |
ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-31 |
| ISIN: |
RU000A1059R0 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
04.10.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.10.2031 (2736 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
253 992 шт. (253 992 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.04.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.10.2024 (180 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
18,00 USD (3,60%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
936,07 USD (93,61%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
972,78 USD (97,28%) |
| НКД: |
36,71 USD |
| Доходность текущая: |
3,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,70% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
4,07% год. |
| Доходность номинальная: |
4,01% год. |
| Доходность простая: |
4,08% год. |
| Дюрация: |
2 416 дн. (6,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
2 322 дн. (6,36 лет) |
| Выпуклость: |
49,87 |
| PVBP: |
-0,59 |
