Почта России (АО) БО-001P-03 (RU000A0JXS59)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПочтаРБ1P3 |
Наименование полное: | Почта России (АО) БО-001P-03 |
ISIN: | RU000A0JXS59 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 31.05.2017 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 19.05.2027 (1099 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.11.2023 (175 дн.) |
Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (7 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 49,12 RUB (9,85%) |
Дата последнего известного купона: | 20.05.2026 (735 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 908,00 RUB (90,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 955,23 RUB (95,52%) |
НКД: | 47,23 RUB |
Доходность текущая: | 10,85% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,90% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,15% год. |
Доходность номинальная: | 13,45% год. |
Доходность простая: | 13,51% год. |
Дюрация: | 923 дн. (2,53 лет) |
Дюрация модифицированная: | 808 дн. (2,21 лет) |
Выпуклость: | 7,49 |
PVBP: | -0,21 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,92% год. |
Доходность номинальная: | 15,05% год. |
Доходность простая: | 15,10% год. |
Дюрация: | 648 дн. (1,78 лет) |
Дюрация модифицированная: | 559 дн. (1,53 лет) |
Выпуклость: | 3,90 |
PVBP: | -0,14 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
89,80 | 14,62% | 16,61% |
89,90 | 14,58% | 16,54% |
90,00 | 14,53% | 16,47% |
90,10 | 14,48% | 16,40% |
90,20 | 14,43% | 16,33% |
90,30 | 14,38% | 16,26% |
90,40 | 14,34% | 16,19% |
90,50 | 14,29% | 16,12% |
90,60 | 14,24% | 16,05% |
90,70 | 14,19% | 15,99% |
90,80 | 14,15% | 15,92% |
90,90 | 14,10% | 15,85% |
91,00 | 14,05% | 15,78% |
91,10 | 14,01% | 15,71% |
91,20 | 13,96% | 15,64% |
91,30 | 13,91% | 15,58% |
91,40 | 13,86% | 15,51% |
91,50 | 13,82% | 15,44% |
91,60 | 13,77% | 15,37% |
91,70 | 13,72% | 15,31% |
91,80 | 13,68% | 15,24% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 29.11.2017 | 42,13 (8,45%) | – | – |
2. | 30.05.2018 | 42,13 (8,45%) | – | – |
3. | 28.11.2018 | 42,13 (8,45%) | – | – |
4. | 29.05.2019 | 42,13 (8,45%) | – | – |
5. | 27.11.2019 | 42,13 (8,45%) | – | – |
6. | 27.05.2020 | 42,13 (8,45%) | – | – |
7. | 01.06.2020 | – | – | 21.05.2020 – 27.05.2020 |
8. | 25.11.2020 | 29,92 (6,00%) | – | – |
9. | 26.05.2021 | 29,92 (6,00%) | – | – |
10. | 24.11.2021 | 29,92 (6,00%) | – | – |
11. | 25.05.2022 | 29,92 (6,00%) | – | – |
12. | 23.11.2022 | 29,92 (6,00%) | – | – |
13. | 24.05.2023 | 29,92 (6,00%) | – | – |
14. | 29.05.2023 | – | – | 18.05.2023 – 24.05.2023 |
15. | 22.11.2023 | 49,12 (9,85%) | – | – |
16. | 22.05.2024 | 49,12 (9,85%) | – | – |
17. | 20.11.2024 | 49,12 (9,85%) | – | – |
18. | 21.05.2025 | 49,12 (9,85%) | – | – |
19. | 19.11.2025 | 49,12 (9,85%) | – | – |
20. | 20.05.2026 | 49,12 (9,85%) | – | – |
21. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
22. | 19.05.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |