Общая информация |
Наименование: |
БорецК1Р01 |
Наименование полное: |
Борец Капитал 001Р-01 |
ISIN: |
RU000A105ZX2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" (ИНН 9731098069) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
23.03.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
19.03.2026 (677 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
13 000 000 шт. (13 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.03.2024 (51 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (40 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
29,54 RUB (11,85%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
932,10 RUB (93,21%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
949,31 RUB (94,93%) |
НКД: |
17,21 RUB |
Доходность текущая: |
12,71% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,37% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,11% год. |
Доходность номинальная: |
16,11% год. |
Доходность простая: |
16,30% год. |
Дюрация: |
605 дн. (1,66 лет) |
Дюрация модифицированная: |
516 дн. (1,41 лет) |
Выпуклость: |
3,37 |
PVBP: |
-0,13 |