| Общая информация |
| Наименование: |
СэтлГрБ2P2 |
| Наименование полное: |
"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02 |
| ISIN: |
RU000A105X64 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" (ИНН 7810245481) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
09.03.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
05.03.2026 (655 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 500 000 шт. (5 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.03.2024 (73 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.06.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
30,42 RUB (12,20%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
936,40 RUB (93,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
961,13 RUB (96,11%) |
| НКД: |
24,73 RUB |
| Доходность текущая: |
13,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,57% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,36% год. |
| Доходность номинальная: |
16,33% год. |
| Доходность простая: |
16,36% год. |
| Дюрация: |
581 дн. (1,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
495 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: |
3,15 |
| PVBP: |
-0,13 |
