ОФЗ-ПК 29006 29/01/25 (SU29006RMFS2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29006 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29006 29/01/25 |
| ISIN: | RU000A0JV4L2 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 31.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.01.2025 (264 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 390 287 001 шт. (390 287 001 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.01.2024 (100 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2024 (82 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 32,66 RUB (6,55%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,01 RUB (100,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,19 RUB (102,32%) |
| НКД: | 14,18 RUB |
| Доходность текущая: | 6,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,25% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,87% год. |
| Доходность номинальная: | 5,74% год. |
| Доходность простая: | 5,69% год. |
| Дюрация: | 258 дн. (0,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 244 дн. (0,67 лет) |
| Выпуклость: | 1,08 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,90 | 7,35% |
| 100,00 | 7,20% |
| 100,10 | 7,05% |
| 100,20 | 6,90% |
| 100,30 | 6,75% |
| 100,40 | 6,60% |
| 100,50 | 6,45% |
| 100,60 | 6,31% |
| 100,70 | 6,16% |
| 100,80 | 6,01% |
| 100,90 | 5,87% |
| 101,00 | 5,72% |
| 101,10 | 5,57% |
| 101,20 | 5,43% |
| 101,30 | 5,28% |
| 101,40 | 5,14% |
| 101,50 | 5,00% |
| 101,60 | 4,85% |
| 101,70 | 4,71% |
| 101,80 | 4,56% |
| 101,90 | 4,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.02.2015 | 12,14 (10,55%) | – | – |
| 2. | 12.08.2015 | 63,13 (12,66%) | – | – |
| 3. | 10.02.2016 | 72,20 (14,48%) | – | – |
| 4. | 10.08.2016 | 61,43 (12,32%) | – | – |
| 5. | 08.02.2017 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 6. | 09.08.2017 | 56,89 (11,41%) | – | – |
| 7. | 07.02.2018 | 52,90 (10,61%) | – | – |
| 8. | 08.08.2018 | 45,48 (9,12%) | – | – |
| 9. | 06.02.2019 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 10. | 07.08.2019 | 42,28 (8,48%) | – | – |
| 11. | 05.02.2020 | 43,53 (8,73%) | – | – |
| 12. | 05.08.2020 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 13. | 03.02.2021 | 32,66 (6,55%) | – | – |
| 14. | 04.08.2021 | 32,66 (6,55%) | – | – |
| 15. | 02.02.2022 | 32,66 (6,55%) | – | – |
| 16. | 03.08.2022 | 32,66 (6,55%) | – | – |
| 17. | 01.02.2023 | 32,66 (6,55%) | – | – |
| 18. | 02.08.2023 | 32,66 (6,55%) | – | – |
| 19. | 31.01.2024 | 32,66 (6,55%) | – | – |
| 20. | 31.07.2024 | 32,66 (6,55%) | – | – |
| 21. | 29.01.2025 | 32,66 (6,55%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
