Общая информация |
Наименование: |
АЛЬФАБ2Р23 |
Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК Б2Р23 |
ISIN: |
RU000A106AJ2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.05.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
30.11.2025 (582 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
13 000 000 шт. (13 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.11.2023 (150 дн.) |
Дата выплаты купона: |
30.05.2024 (33 дн.) |
Длительность текущего купона: |
183 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
48,13 RUB (9,60%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
938,50 RUB (93,85%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
978,48 RUB (97,85%) |
НКД: |
39,98 RUB |
Доходность текущая: |
10,23% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,09% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,47% год. |
Доходность номинальная: |
13,74% год. |
Доходность простая: |
13,72% год. |
Дюрация: |
531 дн. (1,45 лет) |
Дюрация модифицированная: |
464 дн. (1,27 лет) |
Выпуклость: |
2,84 |
PVBP: |
-0,12 |