МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10 (RU000A101R90)

Общая информация
Наименование: МЕТАЛИНБ10
Наименование полное: МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-10
ISIN: RU000A101R90
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230)
Уровень листинга: 2
 
Дата размещения: 04.06.2020
Дата оферты: 03.06.2025 (389 дн.)
Дата погашения: 23.05.2030 (2204 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 30.11.2023 (162 дн.)
Дата выплаты купона: 30.05.2024 (20 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 28,42 RUB (5,70%)
Дата последнего известного купона: 29.05.2025 (384 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 904,70 RUB (90,47%)
Полная цена (с учетом НКД): 930,00 RUB (93,00%)
НКД: 25,30 RUB
Доходность текущая: 6,30% год.
Доходность текущая модифицированная: 7,88% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 7,85% год.
Доходность номинальная: 7,63% год.
Доходность простая: 7,83% год.
Дюрация: 1 825 дн. (5,00 лет)
Дюрация модифицированная: 1 693 дн. (4,64 лет)
Выпуклость: 28,72
PVBP: -0,42
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 16,51% год.
Доходность номинальная: 15,58% год.
Доходность простая: 15,87% год.
Дюрация: 368 дн. (1,01 лет)
Дюрация модифицированная: 316 дн. (0,87 лет)
Выпуклость: 1,52
PVBP: -0,08
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 16,51% год.
Доходность номинальная: 15,58% год.
Доходность простая: 15,87% год.
Дюрация: 368 дн. (1,01 лет)
Дюрация модифицированная: 316 дн. (0,87 лет)
Выпуклость: 1,52
PVBP: -0,08
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
89,47 8,08% 17,77% 17,77%
89,57 8,06% 17,64% 17,64%
89,67 8,04% 17,51% 17,51%
89,77 8,01% 17,39% 17,39%
89,87 7,99% 17,26% 17,26%
89,97 7,97% 17,13% 17,13%
90,07 7,94% 17,01% 17,01%
90,17 7,92% 16,88% 16,88%
90,27 7,90% 16,76% 16,76%
90,37 7,87% 16,63% 16,63%
90,47 7,85% 16,51% 16,51%
90,57 7,83% 16,38% 16,38%
90,67 7,80% 16,26% 16,26%
90,77 7,78% 16,14% 16,14%
90,87 7,76% 16,01% 16,01%
90,97 7,73% 15,89% 15,89%
91,07 7,71% 15,77% 15,77%
91,17 7,69% 15,65% 15,65%
91,27 7,67% 15,52% 15,52%
91,37 7,64% 15,40% 15,40%
91,47 7,62% 15,28% 15,28%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 03.12.2020 28,42 (5,70%) – –
2. 03.06.2021 28,42 (5,70%) – –
3. 02.12.2021 28,42 (5,70%) – –
4. 02.06.2022 28,42 (5,70%) – –
5. 01.12.2022 28,42 (5,70%) – –
6. 01.06.2023 28,42 (5,70%) – –
7. 30.11.2023 28,42 (5,70%) – –
8. 30.05.2024 28,42 (5,70%) – –
9. 28.11.2024 28,42 (5,70%) – –
10. 29.05.2025 28,42 (5,70%) – –
11. 03.06.2025 – – 23.05.2025 – 29.05.2025
12. 27.11.2025 не определен – –
13. 28.05.2026 не определен – –
14. 26.11.2026 не определен – –
15. 27.05.2027 не определен – –
16. 25.11.2027 не определен – –
17. 25.05.2028 не определен – –
18. 23.11.2028 не определен – –
19. 24.05.2029 не определен – –
20. 22.11.2029 не определен – –
21. 23.05.2030 не определен 1 000,00 (100,00%) –
Другие выпуски облигаций