Общая информация |
Наименование: |
СибурХБО09 |
Наименование полное: |
СИБУР Холдинг БО-09 |
ISIN: |
RU000A103T96 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
04.10.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.10.2027 (1248 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 USD |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
Объем эмиссии: |
300 000 шт. (300 000 000,00 USD) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
04.10.2023 (212 дн.) |
Дата выплаты купона: |
03.10.2024 (153 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
15,00 USD (1,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
840,50 USD (84,05%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
849,34 USD (84,93%) |
НКД: |
8,84 USD |
Доходность текущая: |
1,78% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,45% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,89% год. |
Доходность номинальная: |
6,71% год. |
Доходность простая: |
7,25% год. |
Дюрация: |
1 212 дн. (3,32 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 134 дн. (3,11 лет) |
Выпуклость: |
12,75 |
PVBP: |
-0,26 |