СФО РуСол 1 класс Б (RU000A101DB4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РуСол клБ |
| Наименование полное: | СФО РуСол 1 класс Б |
| ISIN: | RU000A101DB4 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество РуСол 1" (ИНН 7704490900) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.02.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.02.2031 (2465 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,06 RUB |
| Объем эмиссии: | 900 000 шт. (900 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.08.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 29,58 RUB (16,77%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.08.2024 (90 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 657,57 RUB (93,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 659,17 RUB (94,16%) |
| НКД: | 1,60 RUB |
| Доходность текущая: | 17,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,74% год. |
| Доходность номинальная: | 18,43% год. |
| Доходность простая: | 18,86% год. |
| Дюрация: | 1 484 дн. (4,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 239 дн. (3,39 лет) |
| Выпуклость: | 18,36 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 50,98% год. |
| Доходность номинальная: | 43,39% год. |
| Доходность простая: | 43,36% год. |
| Дюрация: | 90 дн. (0,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 60 дн. (0,16 лет) |
| Выпуклость: | 0,13 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 92,93 | 20,06% | 57,66% |
| 93,03 | 20,03% | 56,97% |
| 93,13 | 20,00% | 56,29% |
| 93,23 | 19,97% | 55,61% |
| 93,33 | 19,93% | 54,94% |
| 93,43 | 19,90% | 54,27% |
| 93,53 | 19,87% | 53,60% |
| 93,63 | 19,84% | 52,94% |
| 93,73 | 19,81% | 52,28% |
| 93,83 | 19,78% | 51,63% |
| 93,93 | 19,74% | 50,98% |
| 94,03 | 19,71% | 50,33% |
| 94,13 | 19,68% | 49,68% |
| 94,23 | 19,65% | 49,04% |
| 94,33 | 19,62% | 48,40% |
| 94,43 | 19,59% | 47,77% |
| 94,53 | 19,56% | 47,14% |
| 94,63 | 19,53% | 46,51% |
| 94,73 | 19,50% | 45,88% |
| 94,83 | 19,47% | 45,26% |
| 94,93 | 19,43% | 44,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.05.2020 | 34,43 (13,52%) | 15,09 (1,51%) | – |
| 2. | 15.08.2020 | 32,48 (13,09%) | 12,90 (1,29%) | – |
| 3. | 15.11.2020 | 32,06 (13,09%) | 16,30 (1,63%) | – |
| 4. | 15.02.2021 | 31,52 (13,09%) | 14,58 (1,46%) | – |
| 5. | 15.05.2021 | 27,01 (11,77%) | 18,46 (1,85%) | – |
| 6. | 15.08.2021 | 27,38 (11,77%) | 18,59 (1,86%) | – |
| 7. | 15.11.2021 | 26,83 (11,77%) | 18,96 (1,90%) | – |
| 8. | 15.02.2022 | 26,26 (11,77%) | 19,33 (1,93%) | – |
| 9. | 15.05.2022 | 27,11 (12,84%) | 19,06 (1,91%) | – |
| 10. | 15.08.2022 | 27,40 (12,84%) | 14,91 (1,49%) | – |
| 11. | 15.11.2022 | 26,92 (12,84%) | 19,77 (1,98%) | – |
| 12. | 15.02.2023 | 26,28 (12,84%) | 20,21 (2,02%) | – |
| 13. | 15.05.2023 | 29,67 (15,37%) | 19,07 (1,91%) | – |
| 14. | 15.08.2023 | 29,93 (15,37%) | 15,48 (1,55%) | – |
| 15. | 15.11.2023 | 29,33 (15,37%) | 16,00 (1,60%) | – |
| 16. | 15.02.2024 | 28,71 (15,37%) | 20,69 (2,07%) | – |
| 17. | 15.05.2024 | 29,79 (16,77%) | 20,54 (2,05%) | – |
| 18. | 15.08.2024 | 29,58 (16,77%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 15.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 15.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 15.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 15.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 15.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 15.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 15.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 15.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 15.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 15.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 15.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 15.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 15.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 15.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 15.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 15.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 15.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 15.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 15.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 15.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 15.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 15.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 15.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 15.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 15.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 15.02.2031 | не определен | 700,06 (70,01%) | – |
