Общая информация |
Наименование: |
АЛЬЯНС 1P1 |
Наименование полное: |
БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 |
ISIN: |
RU000A105YQ9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" (ИНН 7708582197) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
16.03.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
12.03.2026 (537 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.09.2024 (9 дн.) |
Дата выплаты купона: |
12.12.2024 (82 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
37,02 RUB (14,85%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
874,00 RUB (87,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
878,48 RUB (87,85%) |
НКД: |
4,48 RUB |
Доходность текущая: |
16,99% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
25,56% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
27,80% год. |
Доходность номинальная: |
25,29% год. |
Доходность простая: |
26,59% год. |
Дюрация: |
487 дн. (1,33 лет) |
Дюрация модифицированная: |
381 дн. (1,04 лет) |
Выпуклость: |
1,97 |
PVBP: |
-0,09 |