Фордевинд 06 (RU000A108WV7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Фордевинд6 |
Наименование полное: | Фордевинд 06 |
ISIN: | RU000A108WV7 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" (ИНН 9717054493) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 05.07.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.12.2027 (1182 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 03.09.2024 (18 дн.) |
Дата выплаты купона: | 03.10.2024 (12 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 18,08 RUB (22,00%) |
Дата последнего известного купона: | 30.06.2025 (282 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,05 RUB (101,21%) |
НКД: | 12,05 RUB |
Доходность текущая: | 22,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 22,00% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 25,54% год. |
Доходность номинальная: | 23,40% год. |
Доходность простая: | 21,70% год. |
Дюрация: | 812 дн. (2,22 лет) |
Дюрация модифицированная: | 647 дн. (1,77 лет) |
Выпуклость: | 5,24 |
PVBP: | -0,18 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 24,14% год. |
Доходность номинальная: | 22,22% год. |
Доходность простая: | 21,58% год. |
Дюрация: | 259 дн. (0,71 лет) |
Дюрация модифицированная: | 209 дн. (0,57 лет) |
Выпуклость: | 0,81 |
PVBP: | -0,06 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,00 | 26,10% | 25,89% |
99,10 | 26,04% | 25,72% |
99,20 | 25,99% | 25,54% |
99,30 | 25,93% | 25,36% |
99,40 | 25,88% | 25,19% |
99,50 | 25,82% | 25,01% |
99,60 | 25,76% | 24,84% |
99,70 | 25,71% | 24,67% |
99,80 | 25,65% | 24,49% |
99,90 | 25,60% | 24,32% |
100,00 | 25,54% | 24,14% |
100,10 | 25,48% | 23,97% |
100,20 | 25,43% | 23,80% |
100,30 | 25,37% | 23,63% |
100,40 | 25,32% | 23,46% |
100,50 | 25,26% | 23,29% |
100,60 | 25,21% | 23,12% |
100,70 | 25,15% | 22,95% |
100,80 | 25,10% | 22,78% |
100,90 | 25,04% | 22,61% |
101,00 | 24,99% | 22,44% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 04.08.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
2. | 03.09.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
3. | 03.10.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
4. | 02.11.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
5. | 02.12.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
6. | 01.01.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
7. | 31.01.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
8. | 02.03.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
9. | 01.04.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
10. | 01.05.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
11. | 31.05.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
12. | 30.06.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
13. | 30.07.2025 | не определен | – | – |
14. | 29.08.2025 | не определен | – | – |
15. | 28.09.2025 | не определен | – | – |
16. | 28.10.2025 | не определен | – | – |
17. | 27.11.2025 | не определен | – | – |
18. | 27.12.2025 | не определен | – | – |
19. | 26.01.2026 | не определен | – | – |
20. | 25.02.2026 | не определен | – | – |
21. | 27.03.2026 | не определен | – | – |
22. | 26.04.2026 | не определен | – | – |
23. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
24. | 25.06.2026 | не определен | – | – |
25. | 25.07.2026 | не определен | – | – |
26. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
27. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
28. | 23.10.2026 | не определен | – | – |
29. | 22.11.2026 | не определен | – | – |
30. | 22.12.2026 | не определен | – | – |
31. | 21.01.2027 | не определен | – | – |
32. | 20.02.2027 | не определен | – | – |
33. | 22.03.2027 | не определен | – | – |
34. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
35. | 21.05.2027 | не определен | – | – |
36. | 20.06.2027 | не определен | – | – |
37. | 20.07.2027 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
38. | 19.08.2027 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
39. | 18.09.2027 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
40. | 18.10.2027 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
41. | 17.11.2027 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
42. | 17.12.2027 | не определен | 170,00 (17,00%) | – |