СберИОС 001Р-582R 5Г AC IMOEX (RU000A106SD7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС582 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-582R 5Г AC IMOEX |
| ISIN: | RU000A106SD7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.09.2028 (1585 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 494 811 шт. (1 494 811 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.05.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 28 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,01 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 976,00 RUB (97,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 976,01 RUB (97,60%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,57% год. |
| Доходность номинальная: | 0,57% год. |
| Доходность простая: | 0,58% год. |
| Дюрация: | 1 585 дн. (4,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 576 дн. (4,32 лет) |
| Выпуклость: | 22,93 |
| PVBP: | -0,41 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,60 | 0,81% |
| 96,70 | 0,79% |
| 96,80 | 0,76% |
| 96,90 | 0,74% |
| 97,00 | 0,72% |
| 97,10 | 0,69% |
| 97,20 | 0,67% |
| 97,30 | 0,64% |
| 97,40 | 0,62% |
| 97,50 | 0,60% |
| 97,60 | 0,57% |
| 97,70 | 0,55% |
| 97,80 | 0,53% |
| 97,90 | 0,50% |
| 98,00 | 0,48% |
| 98,10 | 0,45% |
| 98,20 | 0,43% |
| 98,30 | 0,41% |
| 98,40 | 0,38% |
| 98,50 | 0,36% |
| 98,60 | 0,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 2. | 02.05.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 30.05.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 02.07.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 31.07.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 29.08.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 01.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 31.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 29.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 31.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 30.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 03.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 31.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 02.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 29.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 02.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 31.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 29.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 01.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 30.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 01.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 31.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 29.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 03.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 31.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 30.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 29.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 02.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 30.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 31.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 01.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 29.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 01.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 31.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 29.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 03.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 31.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 29.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 31.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 02.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 29.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 31.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 30.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 29.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 01.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 30.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 31.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 02.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 30.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 02.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 31.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 30.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 31.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 31.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 22.09.2028 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
