Газпром нефть БО 003P-09R (RU000A107HH9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Газпнф3P9R |
Наименование полное: | Газпром нефть БО 003P-09R |
ISIN: | RU000A107HH9 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 28.12.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 23.12.2027 (1318 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 28.03.2024 (47 дн.) |
Дата выплаты купона: | 27.06.2024 (44 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 42,47 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,90 RUB (100,49%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,95 RUB (102,70%) |
НКД: | 22,05 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,14% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,93% год. |
Доходность номинальная: | 16,84% год. |
Доходность простая: | 16,45% год. |
Дюрация: | 991 дн. (2,71 лет) |
Дюрация модифицированная: | 840 дн. (2,30 лет) |
Выпуклость: | 8,30 |
PVBP: | -0,23 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,49 | 18,36% |
99,59 | 18,32% |
99,69 | 18,27% |
99,79 | 18,23% |
99,89 | 18,19% |
99,99 | 18,15% |
100,09 | 18,10% |
100,19 | 18,06% |
100,29 | 18,02% |
100,39 | 17,98% |
100,49 | 17,93% |
100,59 | 17,89% |
100,69 | 17,85% |
100,79 | 17,81% |
100,89 | 17,76% |
100,99 | 17,72% |
101,09 | 17,68% |
101,19 | 17,64% |
101,29 | 17,60% |
101,39 | 17,55% |
101,49 | 17,51% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.03.2024 | 42,47 (0,00%) | – | – |
2. | 27.06.2024 | не определен | – | – |
3. | 26.09.2024 | не определен | – | – |
4. | 26.12.2024 | не определен | – | – |
5. | 27.03.2025 | не определен | – | – |
6. | 26.06.2025 | не определен | – | – |
7. | 25.09.2025 | не определен | – | – |
8. | 25.12.2025 | не определен | – | – |
9. | 26.03.2026 | не определен | – | – |
10. | 25.06.2026 | не определен | – | – |
11. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
12. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
13. | 25.03.2027 | не определен | – | – |
14. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
15. | 23.09.2027 | не определен | – | – |
16. | 23.12.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |