Общая информация |
Наименование: |
Ульоб34006 |
Наименование полное: |
Минфин Ульяновской обл. 34006 |
ISIN: |
RU000A1077U6 |
Тип: |
Региональная облигация |
Эмитент: |
Министерство финансов Ульяновской области (ИНН 7325001151) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
16.11.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
14.05.2026 (734 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.02.2024 (85 дн.) |
Дата выплаты купона: |
16.05.2024 (6 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
36,15 RUB (14,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
995,40 RUB (99,54%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 030,36 RUB (103,04%) |
НКД: |
34,96 RUB |
Доходность текущая: |
14,57% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,80% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,67% год. |
Доходность номинальная: |
14,83% год. |
Доходность простая: |
8,48% год. |
Дюрация: |
377 дн. (1,03 лет) |
Дюрация модифицированная: |
326 дн. (0,89 лет) |
Выпуклость: |
2,07 |
PVBP: |
-0,09 |