Республика Саха (Якутия) об.11 (RU000A0ZZNJ2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Якут-11 об |
| Наименование полное: | Республика Саха (Якутия) об.11 |
| ISIN: | RU000A0ZZNJ2 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (ИНН 1435027673) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.10.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.09.2025 (498 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2024 (78 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 8,93 RUB (8,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 382,56 RUB (95,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 390,21 RUB (97,55%) |
| НКД: | 7,65 RUB |
| Доходность текущая: | 9,36% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,68% год. |
| Доходность номинальная: | 14,83% год. |
| Доходность простая: | 8,75% год. |
| Дюрация: | 277 дн. (0,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 239 дн. (0,66 лет) |
| Выпуклость: | 1,16 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,64 | 17,26% |
| 94,74 | 17,10% |
| 94,84 | 16,94% |
| 94,94 | 16,78% |
| 95,04 | 16,62% |
| 95,14 | 16,46% |
| 95,24 | 16,31% |
| 95,34 | 16,15% |
| 95,44 | 15,99% |
| 95,54 | 15,83% |
| 95,64 | 15,68% |
| 95,74 | 15,52% |
| 95,84 | 15,37% |
| 95,94 | 15,21% |
| 96,04 | 15,06% |
| 96,14 | 14,90% |
| 96,24 | 14,75% |
| 96,34 | 14,59% |
| 96,44 | 14,44% |
| 96,54 | 14,29% |
| 96,64 | 14,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.03.2019 | 37,27 (8,95%) | – | – |
| 2. | 03.06.2019 | 22,31 (8,95%) | – | – |
| 3. | 02.09.2019 | 22,31 (8,95%) | – | – |
| 4. | 02.12.2019 | 22,31 (8,95%) | – | – |
| 5. | 02.03.2020 | 22,31 (8,95%) | – | – |
| 6. | 01.06.2020 | 22,31 (8,95%) | – | – |
| 7. | 31.08.2020 | 22,31 (8,95%) | – | – |
| 8. | 30.11.2020 | 22,31 (8,95%) | – | – |
| 9. | 01.03.2021 | 22,31 (8,95%) | – | – |
| 10. | 31.05.2021 | 22,31 (8,95%) | – | – |
| 11. | 30.08.2021 | 22,31 (8,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 12. | 29.11.2021 | 20,08 (8,95%) | – | – |
| 13. | 28.02.2022 | 20,08 (8,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 14. | 30.05.2022 | 17,85 (8,95%) | – | – |
| 15. | 29.08.2022 | 17,85 (8,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 28.11.2022 | 15,62 (8,95%) | – | – |
| 17. | 27.02.2023 | 15,62 (8,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 29.05.2023 | 13,39 (8,95%) | – | – |
| 19. | 28.08.2023 | 13,39 (8,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 27.11.2023 | 11,16 (8,95%) | – | – |
| 21. | 26.02.2024 | 11,16 (8,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 27.05.2024 | 8,93 (8,95%) | – | – |
| 23. | 26.08.2024 | 8,93 (8,95%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 24. | 25.11.2024 | 5,58 (8,95%) | – | – |
| 25. | 24.02.2025 | 5,58 (8,95%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 26. | 26.05.2025 | 3,35 (8,95%) | – | – |
| 27. | 24.09.2025 | 4,45 (8,95%) | 150,00 (15,00%) | – |
