Группа ЛСР ПАО БО 001Р-06 (RU000A102T63)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛСР БО 1Р6 |
| Наименование полное: | Группа ЛСР ПАО БО 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A102T63 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 02.03.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.02.2026 (666 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 800,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.02.2024 (62 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 15,96 RUB (8,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 725,04 RUB (90,63%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 736,09 RUB (92,01%) |
| НКД: | 11,05 RUB |
| Доходность текущая: | 8,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,06% год. |
| Доходность номинальная: | 16,07% год. |
| Доходность простая: | 11,89% год. |
| Дюрация: | 447 дн. (1,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 382 дн. (1,05 лет) |
| Выпуклость: | 2,19 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,63 | 18,12% |
| 89,73 | 18,01% |
| 89,83 | 17,90% |
| 89,93 | 17,80% |
| 90,03 | 17,69% |
| 90,13 | 17,59% |
| 90,23 | 17,48% |
| 90,33 | 17,38% |
| 90,43 | 17,27% |
| 90,53 | 17,17% |
| 90,63 | 17,06% |
| 90,73 | 16,96% |
| 90,83 | 16,86% |
| 90,93 | 16,75% |
| 91,03 | 16,65% |
| 91,13 | 16,55% |
| 91,23 | 16,44% |
| 91,33 | 16,34% |
| 91,43 | 16,24% |
| 91,53 | 16,14% |
| 91,63 | 16,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.06.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 2. | 31.08.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 3. | 30.11.2021 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 4. | 01.03.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 5. | 31.05.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 6. | 30.08.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 7. | 29.11.2022 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 8. | 28.02.2023 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 9. | 30.05.2023 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 10. | 29.08.2023 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 11. | 28.11.2023 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 12. | 27.02.2024 | 19,95 (8,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 13. | 28.05.2024 | 15,96 (8,00%) | – | – |
| 14. | 27.08.2024 | 15,96 (8,00%) | – | – |
| 15. | 26.11.2024 | 15,96 (8,00%) | – | – |
| 16. | 25.02.2025 | 15,96 (8,00%) | 400,00 (40,00%) | – |
| 17. | 27.05.2025 | 7,98 (8,00%) | – | – |
| 18. | 26.08.2025 | 7,98 (8,00%) | – | – |
| 19. | 25.11.2025 | 7,98 (8,00%) | – | – |
| 20. | 24.02.2026 | 7,98 (8,00%) | 400,00 (40,00%) | – |
