| Общая информация |
| Наименование: |
MTRCSPR001 |
| Наименование полное: |
МОТОРИКА БO-01 |
| ISIN: |
RU000A1071Q7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "МОТОРИКА" (ИНН 7719402047) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
18.10.2023 |
| Дата оферты: |
18.10.2024 (159 дн.) |
| Дата погашения: |
14.10.2026 (885 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.07.2024 (66 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
39,27 RUB (15,75%) |
| Дата последнего известного купона: |
16.10.2024 (157 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
989,90 RUB (98,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 001,12 RUB (100,11%) |
| НКД: |
11,22 RUB |
| Доходность текущая: |
15,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,33% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,00% год. |
| Доходность номинальная: |
17,78% год. |
| Доходность простая: |
16,13% год. |
| Дюрация: |
681 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
572 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: |
4,05 |
| PVBP: |
-0,15 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
19,36% год. |
| Доходность номинальная: |
18,10% год. |
| Доходность простая: |
17,98% год. |
| Дюрация: |
154 дн. (0,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
129 дн. (0,35 лет) |
| Выпуклость: |
0,42 |
| PVBP: |
-0,04 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
19,36% год. |
| Доходность номинальная: |
18,10% год. |
| Доходность простая: |
17,98% год. |
| Дюрация: |
154 дн. (0,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
129 дн. (0,35 лет) |
| Выпуклость: |
0,42 |
| PVBP: |
-0,04 |
