Общая информация |
Наименование: |
Атомэнпр01 |
Наименование полное: |
Атомэнергопром АО 001Р-01 |
ISIN: |
RU000A103AT8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
25.06.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
19.06.2026 (636 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.06.2024 (92 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.12.2024 (90 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
37,40 RUB (7,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
840,50 RUB (84,05%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
859,82 RUB (85,98%) |
НКД: |
19,32 RUB |
Доходность текущая: |
8,92% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,08% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,44% год. |
Доходность номинальная: |
18,16% год. |
Доходность простая: |
19,34% год. |
Дюрация: |
593 дн. (1,62 лет) |
Дюрация модифицированная: |
497 дн. (1,36 лет) |
Выпуклость: |
3,08 |
PVBP: |
-0,12 |