ГТЛК БО 001P-11 (RU000A0ZZAL5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-11 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 001P-11 |
| ISIN: | RU000A0ZZAL5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.06.2018 |
| Дата оферты: | 19.06.2024 (37 дн.) |
| Дата погашения: | 03.06.2033 (3308 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.03.2024 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (32 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,25 USD (0,10%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.06.2024 (32 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 983,00 USD (98,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 983,16 USD (98,32%) |
| НКД: | 0,16 USD |
| Доходность текущая: | 0,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,29% год. |
| Доходность номинальная: | 0,29% год. |
| Доходность простая: | 0,29% год. |
| Дюрация: | 3 293 дн. (9,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 283 дн. (9,00 лет) |
| Выпуклость: | 90,13 |
| PVBP: | -0,84 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 21,72% год. |
| Доходность номинальная: | 20,15% год. |
| Доходность простая: | 19,83% год. |
| Дюрация: | 32 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,72% год. |
| Доходность номинальная: | 20,15% год. |
| Доходность простая: | 19,83% год. |
| Дюрация: | 32 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,30 | 0,40% | 36,78% | 36,78% |
| 97,40 | 0,39% | 35,18% | 35,18% |
| 97,50 | 0,38% | 33,61% | 33,61% |
| 97,60 | 0,37% | 32,06% | 32,06% |
| 97,70 | 0,36% | 30,52% | 30,52% |
| 97,80 | 0,35% | 29,01% | 29,01% |
| 97,90 | 0,34% | 27,52% | 27,52% |
| 98,00 | 0,32% | 26,04% | 26,04% |
| 98,10 | 0,31% | 24,58% | 24,58% |
| 98,20 | 0,30% | 23,14% | 23,14% |
| 98,30 | 0,29% | 21,72% | 21,72% |
| 98,40 | 0,28% | 20,32% | 20,32% |
| 98,50 | 0,27% | 18,93% | 18,93% |
| 98,60 | 0,26% | 17,56% | 17,56% |
| 98,70 | 0,25% | 16,21% | 16,21% |
| 98,80 | 0,23% | 14,88% | 14,88% |
| 98,90 | 0,22% | 13,56% | 13,56% |
| 99,00 | 0,21% | 12,26% | 12,26% |
| 99,10 | 0,20% | 10,97% | 10,97% |
| 99,20 | 0,19% | 9,71% | 9,71% |
| 99,30 | 0,18% | 8,45% | 8,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.09.2018 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 2. | 21.12.2018 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 3. | 22.03.2019 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 4. | 21.06.2019 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 5. | 20.09.2019 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 6. | 20.12.2019 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 7. | 20.03.2020 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 8. | 19.06.2020 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 9. | 18.09.2020 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 10. | 18.12.2020 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 11. | 19.03.2021 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 12. | 18.06.2021 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 13. | 17.09.2021 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 14. | 17.12.2021 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 15. | 18.03.2022 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 16. | 17.06.2022 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 17. | 16.09.2022 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 18. | 16.12.2022 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 19. | 17.03.2023 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 20. | 16.06.2023 | 14,83 (5,95%) | – | – |
| 21. | 21.06.2023 | – | – | 09.06.2023 – 16.06.2023 |
| 22. | 15.09.2023 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 23. | 15.12.2023 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 24. | 20.12.2023 | – | – | 11.12.2023 – 15.12.2023 |
| 25. | 15.03.2024 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 26. | 14.06.2024 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 27. | 19.06.2024 | – | – | 07.06.2024 – 14.06.2024 |
| 28. | 13.09.2024 | не определен | – | – |
| 29. | 13.12.2024 | не определен | – | – |
| 30. | 14.03.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 13.06.2025 | не определен | – | – |
| 32. | 12.09.2025 | не определен | – | – |
| 33. | 12.12.2025 | не определен | – | – |
| 34. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 10.12.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 10.03.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 09.06.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 08.09.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 08.12.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 09.03.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 08.06.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 07.09.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 07.12.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 08.03.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 07.06.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 06.09.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 06.12.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 07.03.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 06.06.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 05.09.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 05.12.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 05.03.2032 | не определен | – | – |
| 59. | 04.06.2032 | не определен | – | – |
| 60. | 03.09.2032 | не определен | – | – |
| 61. | 03.12.2032 | не определен | – | – |
| 62. | 04.03.2033 | не определен | – | – |
| 63. | 03.06.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
