Общая информация |
Наименование: |
ЕАБР П3-09 |
Наименование полное: |
ЕАБР 003P-009 |
ISIN: |
RU000A107EA1 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Евразийский банк развития (ИНН 9909220306) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
20.12.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
13.12.2028 (1671 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.12.2023 (149 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.06.2024 (33 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
994,50 RUB (99,45%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 066,85 RUB (106,69%) |
НКД: |
72,35 RUB |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
0,12% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-1,40% год. |
Доходность номинальная: |
-1,41% год. |
Доходность простая: |
-1,37% год. |
Дюрация: |
1 671 дн. (4,58 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 695 дн. (4,64 лет) |
Выпуклость: |
26,27 |
PVBP: |
-0,48 |