Общая информация |
Наименование: |
АЛЬФАБ2Р22 |
Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК Б2Р22 |
ISIN: |
RU000A106268 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
06.04.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.04.2025 (325 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
06.04.2024 (41 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.10.2024 (142 дн.) |
Длительность текущего купона: |
183 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
48,63 RUB (9,70%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
954,00 RUB (95,40%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
964,90 RUB (96,49%) |
НКД: |
10,90 RUB |
Доходность текущая: |
10,17% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,33% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,97% год. |
Доходность номинальная: |
15,10% год. |
Доходность простая: |
15,41% год. |
Дюрация: |
316 дн. (0,87 лет) |
Дюрация модифицированная: |
273 дн. (0,75 лет) |
Выпуклость: |
1,21 |
PVBP: |
-0,07 |