| Общая информация |
| Наименование: |
BCS11/24-6 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 196 |
| ISIN: |
XS2362683570 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
13.07.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
13.11.2024 (177 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
13.05.2024 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.08.2024 (85 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
92 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
28,13 USD (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
872,38 USD (69,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
874,51 USD (69,96%) |
| НКД: |
2,14 USD |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
62,30% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
131,14% год. |
| Доходность номинальная: |
93,20% год. |
| Доходность простая: |
101,81% год. |
| Дюрация: |
175 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
76 дн. (0,21 лет) |
| Выпуклость: |
0,13 |
| PVBP: |
-0,02 |
