Ситиматик АО обл.02 (RU000A0JV0T3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Ситимат02 |
| Наименование полное: | Ситиматик АО обл.02 |
| ISIN: | RU000A0JV0T3 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Ситиматик" (ИНН 7725727149) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.12.2036 (4601 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 285,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 700 000 шт. (1 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.09.2023 (257 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.09.2024 (108 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 365 дн. |
| Периодичность выплаты: | 1 в год |
| Текущий купон: | 45,60 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.06.2025 (381 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | -141,84 RUB (98,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | -109,61 RUB (76,12%) |
| НКД: | 32,23 RUB |
| Доходность текущая: | 16,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,36% год. |
| Цена |
|---|
| 97,50 |
| 97,60 |
| 97,70 |
| 97,80 |
| 97,90 |
| 98,00 |
| 98,10 |
| 98,20 |
| 98,30 |
| 98,40 |
| 98,50 |
| 98,60 |
| 98,70 |
| 98,80 |
| 98,90 |
| 99,00 |
| 99,10 |
| 99,20 |
| 99,30 |
| 99,40 |
| 99,50 |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.09.2016 | 192,58 (11,00%) | – | – |
| 2. | 02.09.2017 | 169,46 (16,90%) | – | – |
| 3. | 02.09.2018 | 100,00 (10,00%) | – | – |
| 4. | 02.09.2019 | 82,50 (8,25%) | 143,00 (14,30%) | – |
| 5. | 01.09.2020 | 71,13 (8,30%) | 143,00 (14,30%) | – |
| 6. | 02.09.2021 | не определен | 143,00 (14,30%) | – |
| 7. | 02.09.2022 | не определен | 143,00 (14,30%) | – |
| 8. | 02.09.2023 | 284,72 (8,30%) | 572,00 (57,20%) | – |
| 9. | 01.09.2024 | 45,60 (16,00%) | 143,00 (14,30%) | – |
| 10. | 01.06.2025 | 8,82 (8,30%) | 142,00 (14,20%) | – |
| 11. | 01.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 31.08.2028 | не определен | – | – |
| 15. | 31.08.2029 | не определен | – | – |
| 16. | 31.08.2030 | не определен | – | – |
| 17. | 31.08.2031 | не определен | – | – |
| 18. | 30.08.2032 | не определен | – | – |
| 19. | 30.08.2033 | не определен | – | – |
| 20. | 30.08.2034 | не определен | – | – |
| 21. | 30.08.2035 | не определен | – | – |
| 22. | 20.12.2036 | не определен | 142,00 (14,20%) | – |
