| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС402 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-402R 5Г ПРОД |
| ISIN: |
RU000A103JQ5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.08.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
04.09.2026 (847 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
218 178 шт. (218 178 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.08.2021 (984 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.09.2026 (847 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
1831 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
774,00 RUB (77,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
774,27 RUB (77,43%) |
| НКД: |
0,27 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,75% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,68% год. |
| Доходность номинальная: |
11,20% год. |
| Доходность простая: |
12,59% год. |
| Дюрация: |
847 дн. (2,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
758 дн. (2,08 лет) |
| Выпуклость: |
6,18 |
| PVBP: |
-0,16 |
