| Общая информация |
| Наименование: |
ГТЛК ЗО26Д |
| Наименование полное: |
ГТЛК ЗО26-Д |
| ISIN: |
RU000A107AQ5 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.11.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
18.02.2026 (644 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
303 644 шт. (303 644 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.02.2024 (87 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
18.08.2024 (95 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
24,75 USD (4,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
970,46 USD (97,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
2 066,39 USD (206,64%) |
| НКД: |
1 095,93 USD |
| Доходность текущая: |
5,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,77% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-30,89% год. |
| Доходность номинальная: |
-35,30% год. |
| Доходность простая: |
-26,53% год. |
| Дюрация: |
627 дн. (1,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
908 дн. (2,49 лет) |
| Выпуклость: |
9,89 |
| PVBP: |
-0,50 |
