АРЕНЗА-ПРО 001P-01 (RU000A105TR7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АРЕНЗА1Р01 |
| Наименование полное: | АРЕНЗА-ПРО 001P-01 |
| ISIN: | RU000A105TR7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" (ИНН 7703413614) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.02.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.01.2026 (439 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.10.2024 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.11.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 8,34 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 627,69 RUB (89,67%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 630,75 RUB (90,11%) |
| НКД: | 3,06 RUB |
| Доходность текущая: | 16,17% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,68% год. |
| Доходность номинальная: | 29,30% год. |
| Доходность простая: | 20,91% год. |
| Дюрация: | 282 дн. (0,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 212 дн. (0,58 лет) |
| Выпуклость: | 0,86 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,67 | 34,62% |
| 88,77 | 34,42% |
| 88,87 | 34,23% |
| 88,97 | 34,03% |
| 89,07 | 33,84% |
| 89,17 | 33,64% |
| 89,27 | 33,45% |
| 89,37 | 33,26% |
| 89,47 | 33,07% |
| 89,57 | 32,88% |
| 89,67 | 32,68% |
| 89,77 | 32,49% |
| 89,87 | 32,30% |
| 89,97 | 32,11% |
| 90,07 | 31,93% |
| 90,17 | 31,74% |
| 90,27 | 31,55% |
| 90,37 | 31,36% |
| 90,47 | 31,18% |
| 90,57 | 30,99% |
| 90,67 | 30,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.03.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 2. | 10.04.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 3. | 10.05.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 4. | 09.06.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 5. | 09.07.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 6. | 08.08.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 7. | 07.09.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 8. | 07.10.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 9. | 06.11.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 10. | 06.12.2023 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 11. | 05.01.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 12. | 04.02.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 13. | 05.03.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 14. | 04.04.2024 | 11,92 (14,50%) | – | – |
| 15. | 04.05.2024 | 11,92 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 03.06.2024 | 10,73 (14,50%) | – | – |
| 17. | 03.07.2024 | 10,73 (14,50%) | – | – |
| 18. | 02.08.2024 | 10,73 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 01.09.2024 | 9,53 (14,50%) | – | – |
| 20. | 01.10.2024 | 9,53 (14,50%) | – | – |
| 21. | 31.10.2024 | 9,53 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 30.11.2024 | 8,34 (14,50%) | – | – |
| 23. | 30.12.2024 | 8,34 (14,50%) | – | – |
| 24. | 29.01.2025 | 8,34 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 28.02.2025 | 7,15 (14,50%) | – | – |
| 26. | 30.03.2025 | 7,15 (14,50%) | – | – |
| 27. | 29.04.2025 | 7,15 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 28. | 29.05.2025 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 29. | 28.06.2025 | 5,96 (14,50%) | – | – |
| 30. | 28.07.2025 | 5,96 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 27.08.2025 | 4,77 (14,50%) | – | – |
| 32. | 26.09.2025 | 4,77 (14,50%) | – | – |
| 33. | 26.10.2025 | 4,77 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 34. | 25.11.2025 | 3,58 (14,50%) | – | – |
| 35. | 25.12.2025 | 3,58 (14,50%) | – | – |
| 36. | 24.01.2026 | 3,58 (14,50%) | 300,00 (30,00%) | – |
