Общая информация |
Наименование: |
ЛКМБ-РТ1P1 |
Наименование полное: |
ЛКМБ-РТ 001P-01 |
ISIN: |
RU000A104B61 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан" (ИНН 1655099271) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
23.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
19.12.2024 (221 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.03.2024 (52 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (39 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
31,16 RUB (12,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 009,70 RUB (100,97%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 027,85 RUB (102,79%) |
НКД: |
18,15 RUB |
Доходность текущая: |
12,38% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
10,78% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,19% год. |
Доходность номинальная: |
10,75% год. |
Доходность простая: |
10,55% год. |
Дюрация: |
213 дн. (0,58 лет) |
Дюрация модифицированная: |
191 дн. (0,52 лет) |
Выпуклость: |
0,75 |
PVBP: |
-0,05 |