Общая информация |
Наименование: |
СберИОС438 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-438R 5Г SBRIF ИНД |
ISIN: |
RU000A1032K2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.05.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.06.2026 (751 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
186 902 шт. (186 902 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.05.2021 (1082 дн.) |
Дата выплаты купона: |
03.06.2026 (751 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 187,00 RUB (118,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 187,30 RUB (118,73%) |
НКД: |
0,30 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-9,08% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-7,98% год. |
Доходность номинальная: |
-8,23% год. |
Доходность простая: |
-7,65% год. |
Дюрация: |
751 дн. (2,06 лет) |
Дюрация модифицированная: |
816 дн. (2,24 лет) |
Выпуклость: |
7,43 |
PVBP: |
-0,26 |