Кириллица БО-03 (RU000A106UB7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Кириллица3 |
| Наименование полное: | Кириллица БО-03 |
| ISIN: | RU000A106UB7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Кириллица" (ИНН 4004021785) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.08.2026 (700 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.09.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.10.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 858,50 RUB (85,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 868,45 RUB (86,85%) |
| НКД: | 9,95 RUB |
| Доходность текущая: | 19,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,18% год. |
| Доходность номинальная: | 26,44% год. |
| Доходность простая: | 27,44% год. |
| Дюрация: | 589 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 456 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,72 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 84,85 | 30,11% |
| 84,95 | 30,01% |
| 85,05 | 29,92% |
| 85,15 | 29,82% |
| 85,25 | 29,73% |
| 85,35 | 29,64% |
| 85,45 | 29,55% |
| 85,55 | 29,45% |
| 85,65 | 29,36% |
| 85,75 | 29,27% |
| 85,85 | 29,18% |
| 85,95 | 29,08% |
| 86,05 | 28,99% |
| 86,15 | 28,90% |
| 86,25 | 28,81% |
| 86,35 | 28,72% |
| 86,45 | 28,63% |
| 86,55 | 28,53% |
| 86,65 | 28,44% |
| 86,75 | 28,35% |
| 86,85 | 28,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.10.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 06.11.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 06.12.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 05.01.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 04.02.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 05.03.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 04.04.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 04.05.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 03.06.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 03.07.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 02.08.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 01.09.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 01.10.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 31.10.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 30.11.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 30.12.2024 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 29.01.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 28.02.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 30.03.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 20. | 29.04.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 21. | 29.05.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 22. | 28.06.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 23. | 28.07.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 24. | 27.08.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 25. | 26.09.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 26. | 26.10.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 27. | 25.11.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 28. | 25.12.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 29. | 24.01.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 30. | 23.02.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 31. | 25.03.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 32. | 24.04.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 33. | 24.05.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 34. | 23.06.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 35. | 23.07.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 36. | 22.08.2026 | 13,56 (16,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
