ГТЛК БО 001P-14 (RU000A100FE5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-14 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 001P-14 |
| ISIN: | RU000A100FE5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 13.06.2019 |
| Дата оферты: | 08.09.2026 (666 дн.) |
| Дата погашения: | 25.05.2034 (3482 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.09.2024 (67 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.12.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 28,40 RUB (11,39%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.09.2026 (661 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 783,90 RUB (78,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 805,12 RUB (80,51%) |
| НКД: | 21,22 RUB |
| Доходность текущая: | 14,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,80% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,77% год. |
| Доходность номинальная: | 15,81% год. |
| Доходность простая: | 16,96% год. |
| Дюрация: | 1 934 дн. (5,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 657 дн. (4,54 лет) |
| Выпуклость: | 33,40 |
| PVBP: | -0,35 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 29,63% год. |
| Доходность номинальная: | 26,81% год. |
| Доходность простая: | 28,95% год. |
| Дюрация: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 450 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,61 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 29,63% год. |
| Доходность номинальная: | 26,81% год. |
| Доходность простая: | 28,95% год. |
| Дюрация: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 450 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,61 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 77,39 | 17,05% | 30,64% | 30,64% |
| 77,49 | 17,02% | 30,54% | 30,54% |
| 77,59 | 16,99% | 30,44% | 30,44% |
| 77,69 | 16,96% | 30,34% | 30,34% |
| 77,79 | 16,93% | 30,23% | 30,23% |
| 77,89 | 16,91% | 30,13% | 30,13% |
| 77,99 | 16,88% | 30,03% | 30,03% |
| 78,09 | 16,85% | 29,93% | 29,93% |
| 78,19 | 16,82% | 29,83% | 29,83% |
| 78,29 | 16,80% | 29,73% | 29,73% |
| 78,39 | 16,77% | 29,63% | 29,63% |
| 78,49 | 16,74% | 29,53% | 29,53% |
| 78,59 | 16,71% | 29,42% | 29,42% |
| 78,69 | 16,69% | 29,32% | 29,32% |
| 78,79 | 16,66% | 29,22% | 29,22% |
| 78,89 | 16,63% | 29,12% | 29,12% |
| 78,99 | 16,61% | 29,02% | 29,02% |
| 79,09 | 16,58% | 28,93% | 28,93% |
| 79,19 | 16,55% | 28,83% | 28,83% |
| 79,29 | 16,53% | 28,73% | 28,73% |
| 79,39 | 16,50% | 28,63% | 28,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.09.2019 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 2. | 12.12.2019 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 3. | 12.03.2020 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 4. | 11.06.2020 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 5. | 10.09.2020 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 6. | 10.12.2020 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 7. | 11.03.2021 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 8. | 10.06.2021 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 9. | 09.09.2021 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 10. | 09.12.2021 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 11. | 10.03.2022 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 12. | 09.06.2022 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 13. | 08.09.2022 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 14. | 08.12.2022 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 15. | 13.12.2022 | – | – | 02.12.2022 – 08.12.2022 |
| 16. | 09.03.2023 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 17. | 08.06.2023 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 18. | 07.09.2023 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 19. | 07.12.2023 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 20. | 07.03.2024 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 21. | 06.06.2024 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 22. | 05.09.2024 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 23. | 05.12.2024 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 24. | 06.03.2025 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 25. | 05.06.2025 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 26. | 04.09.2025 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 27. | 04.12.2025 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 28. | 05.03.2026 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 29. | 04.06.2026 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 30. | 03.09.2026 | 28,40 (11,39%) | – | – |
| 31. | 08.09.2026 | – | – | 28.08.2026 – 03.09.2026 |
| 32. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 03.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 02.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 02.03.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 31.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 30.11.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 31.05.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 30.08.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 29.11.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 28.02.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 30.05.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 29.08.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 28.11.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 27.02.2031 | не определен | – | – |
| 50. | 29.05.2031 | не определен | – | – |
| 51. | 28.08.2031 | не определен | – | – |
| 52. | 27.11.2031 | не определен | – | – |
| 53. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
| 54. | 27.05.2032 | не определен | – | – |
| 55. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
| 56. | 25.11.2032 | не определен | – | – |
| 57. | 24.02.2033 | не определен | – | – |
| 58. | 26.05.2033 | не определен | – | – |
| 59. | 25.08.2033 | не определен | – | – |
| 60. | 24.11.2033 | не определен | – | – |
| 61. | 23.02.2034 | не определен | – | – |
| 62. | 25.05.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
