| Общая информация |
| Наименование: |
ГлДорога 3 |
| Наименование полное: |
Главная дорога АО об.сер. 03 |
| ISIN: |
RU000A0JR4U9 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Главная дорога" (ИНН 7726581132) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
22.11.2010 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.10.2028 (1628 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
625,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
06.11.2023 (192 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.11.2024 (172 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
364 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
24,93 RUB (4,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
04.11.2024 (172 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
574,63 RUB (91,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
587,78 RUB (94,04%) |
| НКД: |
13,15 RUB |
| Доходность текущая: |
4,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,16% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
10,84% год. |
| Доходность номинальная: |
10,43% год. |
| Доходность простая: |
6,17% год. |
| Дюрация: |
826 дн. (2,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
745 дн. (2,04 лет) |
| Выпуклость: |
7,60 |
| PVBP: |
-0,12 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
23,78% год. |
| Доходность номинальная: |
21,91% год. |
| Доходность простая: |
22,44% год. |
| Дюрация: |
172 дн. (0,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
139 дн. (0,38 лет) |
| Выпуклость: |
0,45 |
| PVBP: |
-0,02 |
