| Общая информация |
| Наименование: |
Rolls-Royc |
| Наименование полное: |
Rolls-Royce PLC 5.75 15/10/27 |
| ISIN: |
USG76237AC37 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Rolls-Royce PLC (ИНН 0000005139) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.10.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.10.2027 (1250 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.10.2024 (155 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
28,75 USD (5,75%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
920,00 USD (92,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
924,63 USD (92,46%) |
| НКД: |
4,63 USD |
| Доходность текущая: |
6,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,59% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,66% год. |
| Доходность номинальная: |
8,39% год. |
| Доходность простая: |
8,74% год. |
| Дюрация: |
1 142 дн. (3,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 051 дн. (2,88 лет) |
| Выпуклость: |
11,43 |
| PVBP: |
-0,26 |
