| Общая информация |
| Наименование: |
Ювелит 1P1 |
| Наименование полное: |
Ювелит 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A105PK0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Ювелит" (ИНН 4400005628) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.12.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.12.2025 (239 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.03.2025 (34 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.06.2025 (57 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
33,41 RUB (13,40%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
944,30 RUB (94,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
957,15 RUB (95,72%) |
| НКД: |
12,85 RUB |
| Доходность текущая: |
14,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
22,70% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,70% год. |
| Доходность номинальная: |
22,70% год. |
| Доходность простая: |
22,83% год. |
| Дюрация: |
230 дн. (0,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
184 дн. (0,51 лет) |
| Выпуклость: |
0,67 |
| PVBP: |
-0,05 |
